[미국주식][배당투자]머크(MRK)

배당투자하기 좋은 머크란 회사에 대해 알아보자. 비도 오고 그래서 딱히 서론을 길게 잡고 싶지 않다. 바로 시작하자.

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배당투자하기 좋은 머크란 회사에 대해 알아보자. 비도 오고 그래서 딱히 서론을 길게 잡고 싶지 않다. 바로 시작하자.

 

1. 회사정보

머크(Merck & Co., Inc)는 세계적인 헬스케어 기업으로, 인류의 건강과 복지를 증진하기 위한 혁신적인 의약품, 백신, 생명과학 및 동물 건강 관련 제품을 연구, 개발, 생산 및 판매한다. 최초의 머크는 166년 독일에서 설립되었으며, 메르크 샤프 & 돔(Merck Sharp & Dohme, 줄여서 MSD)으로도 알려진 미국 머크는 1891년 설립되었다. 머크는 전 세계에서 70,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 계열사와 함께 다음과 같은 주요 사업 부문에서 활동한다

1) 제약 사업: 암, 심혈관 질환, 당뇨병, 감염성 질환 등 여러 영역의 질환에 대한 혁신적인 신약을 연구, 개발하고 시장에 도입한다.

2) 백신 사업: 인간의 건강을 보호하고 전염병을 예방하는 데 필요한 다양한 백신을 개발하고 판매한다.

3) 생명과학 사업: 연구 및 실험실 장비, 다양한 시약, 바이오 응용 분야의 제품을 개발, 생산한다.

4) 동물 건강 사업: 가축, 반려 동물 및 축산업의 지속 가능한 건강을 증진하기 위한 다양한 제품과 서비스를 제공한다.

머크는 그 목표를성하기 위해 혁신적인 연구 개발, 글로벌 파트너십 및 제휴, 기업 인수와 기술 투자 등 전략을 추진하고 있다. 이를 통해 성장 전망을 높이고 기업 가치를 높이기 위해 노력하고 있는 거 같다.

2. 현재 신약 개발 성과

머크는 최근 몇 년 동안 여러 혁신적인 신약 개발에서 성과를 거두었습니다. 이 중 몇 가지 주요 신약 개발 성과는 다음과 같다

1) 키트루다 (Keytruda): 면역항암제로, 다양한 종류의 암 치료에 사용되며 현재 매출이 급성장하고 있는 주요 신약이다. 특히 비소세포폐암(NSCLC)에 대한 치료효과가아 인정받고 있다.

2) 가르디실 (Gardasil): 인간파피로마 바이러스(HPV)와 관련된 암 및 다른 질환을 예방하는 백신으로 인기를 얻고 있다. 여러 국가에서 개척자로 인정 했고 대량 물량이 될 수 있는 시장을 확보하며 성장했다.

3) 스페잘 (Isentress)와 돌루카비르/리토나비르/테노코비르 알라페난트 (Delstrigo): HIV 치료제로, 현존하는 다른 치료제와 비교해 부작용이 적고 치료 효과가 높은 것으로 알려져 있다.

4) 벨솜라 (BelSomra): 수면장애 치료제로, 수면을 개선할 뿐 아니라 환자의 활 질도 향상하는 것으로 알려져 있다.

머크는 이 외에도 혁신적인 신약 개발과 임상시험을 계속하고 있으며, 암, 심혈관 질환, 당뇨병 감염성 질환 등 여러 영역에서 새로운 치료법을 모색하고 있다. 이렇게 개발된 신약들은 머크의 요 매출원이 되기도 한다.

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3. 수익 구조

머크(Merck & Co., Inc)의 수익 구조는 주로 제약 및 바이오헬스 제품 판매에 근거한 구조입니다. 이는 다음과 같은 여러 분야로 구분되어 있다.

1) 인간용 약품 (Pharmaceuticals for human use): 머크의 대부분의 수익은 인간용 약품 부문에서 발생하며, 매출이 가장 큰 부문이다. 이 부문에는 다양한 질병의 예방과 치료를 위한 제품이 포함되어 있으며, 종양학, 심혈관계 질환, 신종감염병, 당뇨병 및 여러 영역의 제품이 포함된다.

2) 동물용 약품 (Animal health): 동물의 건강을 지키기 위한 약품 및 서비스를 제공하는 부문으로, 반려동물 및 가축에 사용된 의약품과 백신을 개발하고 판매한다

3) 바이오헬스 (Biohealth): 생명 과학 연구를 지원하기 위한 제품 및 서비스를 제공하는 부문이며, 부문의 소비자 고객은 학계, 생명과학 기업 및 정부 기관 등이며 다양한 분야에서 활용된다.

이외도 여러 연구 기관이나 기업과의 협력을 통해 상품화 또는 공급 권리를 확보하여 수익을 창출할 수 있다. 또한 특허 기간이 만료된 제품의 경우 제네릭 제품에 대해 라이선스를 수여하거나 제네릭 제품들을 직접 생산 및 판매할 수도 있다.

머크의 수익 구조는 대부분의 글로벌 제약 기업과 비슷한 패턴을 보인다. 이러한 수익 구조는 머크가 지속적으로 연구 개발 투자를 확대하고 혁신제품을 개발해야 하는 동기를 부여한다.

4.  차트 분석

주봉 및 월봉 차트

-주봉 : 70달러와 90달러 사이에서 박스권으로 주가가 움직이다가 2022년 상반기부터 강하게 주가가 올라가고 있다. 잠시 주춤한 것으로 보이는데 다시 20일 이동평균선을 정확히 지지를 받고 다시 상승세를 이어가다 다시 주춤하는 모양새이다. 아마 이제 100달러 까지 주가가 떨어지지 않을까 생각한다. 그리고 60일 이동평균 전에 지지를 받고 다시 상승세를 이어갈 것이라고 판단된다.

 

-월봉 : 2017년도 하반기에 60일 선에 지지를 받고 상승세를 이어가다 2020년에 주가가 조금 하락했다가 다시 엄청난 상승세를 보이고 있다. 갑자기 주가가 오르면 급락을 할거 같은 두려움을 준다. 지금 이동평균선의 정배열로 좋은 모양새이긴 하지만 5일선과 20일선의 간극이 너무 벌어졌다. 아마 조정이 올 것으로 보인다.

 

머크의 주가 차트를 분석해 보면, 과거 몇 년 동안 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 하지만 장단기의 변동성도 관찰되니, 리스크 분석과 함께 참조하는 것이 좋다.

5. 배당금 현황(1월, 4월, 7월, 10월)

 

머크는 꾸준하게 배당금을 인상해 왔다. 얼마나 좋은가 배당금은 꾸준히 늘리고 있고, 머크의 주가는 계속 상승하고 있다. 성장주의 장점과 배당주의 장점을 모두 갖추고 있다. 하지만 급성장하는 주식에는 당연히 수익률이 미치지 못한다. 욕심을 부리지 말고 스노볼처럼 천천히 진행해 보자. 언젠가는 한 달에 내 용돈만큼은 나오지 않을까 싶다.

8. 재무제표

머크의 매출액이 소폭상승하고 있고, 그에 따른 영업이익률, 당기순이익, 영업이익률 모두 상승하고 있다. 그리고 매출액은 정말 소폭 오를 것으로 예상되는데 순이익이 많이 올랐다. 머크사의 영업팀이 물건을 잘 팔고 있나 보다. 이러한 기대심리의 효과인지 모르겠지만 다음 연도 매출액의 상승과, 순이익의 상승을 예상하고 있다.

9. SWOT 분석

1) 강점 (Strengths):

-강력한 연구 및 개발 역량: 머크는 연구 및 개발(R&D)에 지속적으로 투자하여 혁신적인 약물을 개발하고 출시하는 데 성공했습니다. 이를 통해 기존 경쟁사와 차별화를 이루어 시장에서 인기를 얻을 수 있습니다.

-다양한 제품 포트폴리오: 머크는 종양학, 심혈관계 질환, 당뇨병, 감염병 등 다양한 치료 분야에서 강력한 제품 라인업을 보유하고 있어 수익원을 다각화할 수 있습니다.

-글로벌 네트워크 및 오랜 역사: 머크는 전 세계적인 네트워크와 166년의 오랜 역사를 바탕으로 많은 국가에서 인지도 및 충성도를 확보하고 있습니다.

2) 약점 (Weaknesses):

-특허 만료에 따른 수익 감소: 머크의 주요 의약품 특허가 만료되면 곧바로 제네릭 약물 시장에서 경쟁이 심화되고 수익이 감소할 수 있습니다.

-엄격한 규제 환경: 제약 산업의 규제 환경이 국가별로 다를 수 있기 때문에, 머크는 새로운 약물이나 기술을 개발하기 위해 비용과 시간이 많이 소요됩니다.

3) 기회 (Opportunities):

-바이오 및 유전자 치료 시장: 최신 기술을 토대로 바이오 약품 및 유전자 치료 산업의 성장 기회를 활용하여 새로운 제품 및 시장을 개척할 수 있습니다.

-합작투자 및 인수합병: 기술 합작투자, 계약 연구 기관(CRO) 협력, 인수 및 합병 통해 기존 제품 포트폴리오와 기술 능력을 확장하여 시장 지위를 높일 수 있습니다.

4) 위협 (Threats):

-경쟁 기업의 신약 개발: 경쟁 기업들은 머크와 비슷한 치료 분야에서 유사한 신약을 개발하여 시장 점유율 경쟁을 더욱 치열하게 만들고 있습니다.

-정책 및 규제 변화: 정부 및 규제기관의 정책 변화로 인해 임상시험 및 신약의 개발 및 출시 비용이 상승하거나 제품 가격 인하 요구가 발생할 수 있습니다.

10. 전망

머크의 성장 전망은 전반적으로 긍정적이다. 몇 가지 주요 이유는 다음과 같다

- 혁신적인 신약 개발: 머크는 암, 당뇨, 심혈관 질환 등 여러 사업 영역에서 혁신적인 신약 개발을 지속하고 있다. 최근의 면역항암제 키트루다(Keytruda)와 같은 획기적인 약물은 머크의 성장을 견인할 것으로 기대된다.

- 바이오 및 유전자 치료 분야의 기회: 최근 머크는 바이오 기술 및 유전자 치료에 대한 연구 개발을 확대하고 있습니다. 이들 기술을 입안해서 시장은 꾸준한. 성장을 이룰 것으로 보인다.

- 인공지능 및 데이터 과학에 기반한 연구개발: 머크는 인공지능(AI)과 데이터 과학을 활용하여 연구 개발 과정을 개선하고 있다. 이러한 선도적 기술 사용은 머크의 약물 개발 성과를 높일 것으로 전망된다.

- 전략적인 제휴 및 인수: 머크는 전략적인 제휴 관계를 구축하고 관련 분야와 기술을 가진 기업을 인수함으로써 기존 사업 영역을 확장하고자 노력한다.

- 글로벌 시장 확대: 머크는 신흥시장 및 개발도상국과 같은 성장 시장에 지속적으로 진출해 존재감을 높이고 있다. 이를 통해 시장 점유율을 높이고 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망된다.

11. 투자 의견 및 목표 주가

머크의 성장 전망은 첨단 알고리즘을 활용한 신약 개발 및 면역항암제와 백신 분야에서 기대된다. 목표 주가는 전문가의 의견과 시장 상황에 따라 달라질 수 있다. 개별 투자자는 자신의 투자 전략에 맞게 목표 주가를 설정해야 한다. 목표주가는 121.74달러이고 상승여력은 7.33% 더 남아있다. 그리고 많이 증권사가 비중확대 또는 매수에 표를 던지고 포트폴리오에 담아 가고 있는 거처럼 보인다. 이런 기관이 움직일 때 개미들이 올라타야 되지 않을까 싶다.

12 정대리생각

이렇게 해도 오를 주식은 오르고 내릴 주식은 내린다. 지금 차트와 재무의 흐름, 그리고 배당금을 늘리고 있는 것으로 보아 회사의 성장가능성이 더더욱 있을 거 같다. 아무래도 실버산업이 커지면 덩달아 커지는 게 제약회사가 아니겠는가? 나이가 들면 하나둘 아프기 시작하니 약 먹으면서 버티는 게 일상이 되는 시기니 말이다. 정작 나도 진통제를 가끔 먹는다. 허리디스크 환자라서 그런가 요즘 비도 오고 아픈 곳이 많다 보니 제약회사를 많이 알아보는 거 같다. 주당 가격이 부담되면 소액매매를 활용하자. 

 

★투자의 책임은 본인에게 있고, 이 글은 투자를 권유하는 것이 아닙니다.

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