[배당투자] 제뉴인파츠, 세계적인 자동차 부품회사

오랜만에 배당귀족 회사를 찾아왔다. 요 며칠동안은 성장주 위주로 알아왔는데, 이번에 찾은 제뉴인파츠인 회사는 꾸준한 배당과 성장으로 아는 사람은 아는 회사이다. 이번에 처음 들으신 분들은 정대리와 같이 알아보는 시간을 가져보도록하자. 그럼 시작하자!!
 

 
미국 기업 제뉴인 파츠(Genuine Parts Company, 이하 'GPC')는1928년 설립된, 세계적인 자동차 및 산업용 부품 유통 회사입니다. GPC는 의료 기기 품목과 소비자 가정용 공구 품목 등 다양한 영역에서 대한 상품과 솔루션을 제공하며 미국 및 국제적으로 사업을 확장하고 있다.

제뉴인 파츠(GPC) 소개

제뉴인 파츠(GPC)는 다양한 자동차와 산업용 부품 브랜드로 구성된 세계적인 유통 회사로, 고객에게 차량용 부품, 전문 도구 및 장비, 산업용 부품 등 광범위한 제품을 제공하고 있다. GPC는 현재 북미, 호주, 뉴질랜드, 프랑스, 독일 등 여러 국가에 사업을 확장해 높은 점유율을 유지하고 있다.
 
현재 시가총액은 22,126백만 달러이고, 주로 자동차 부품 판매와 산업용 장비 부품 판매로 사업을 진행하고 있다.

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주요 사업 영역

1. 자동차 부품 유통: GPC는 핵심 사업 부문 중 하나로 자동차 부품 유통을 제공한다. 이는 OEM(Original Equipment Manufacturer) 및 애프터마켓 부품을 포함해 부품 판매대리점, 독립 기능 수리점 그리고 자동차 서비스 및 업체들을 대상으로 한다.

2. 산업 부품 유통: GPC는 산업 분야에서도 넓은 범위의 부품과 제품을 공급한다. 산업 부문에서 다양한 시공 장비, 특수 부품, 전기 및 플라스틱 제품, 자동화 및 제어 시스템 등의 부품을 유통한다.

3. 사무용품 및 비즈니스 솔루션: GPC는 사무용품을 공급하는 동시에 기업 고객들에게 비즈니스 솔루션도 제공한다. 여기에는 사무용 가구, 컴퓨터 및 기술용품, 제조업을 위한 부품 및 자재 등이 포함된다

4. 전자 부품 유통: 전자 사업 부문에서는 전자 및 전기 부품, 기술 지원, 엔지니어링 서비스를 포함한 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있다.

이와 같이 제뉴인 파츠(GPC)는 다양한 사업 영역에서 활동하며, 전 세계적인 기업들과 협력하여 부품과 서비스를 제공하고 있다..

사업 성과

GPC는 부품 유통 사업을 통해 꾸준한 성장을 보이고 있으며, 전 세계 시장에서의 경쟁력 또한 상승하고 있는 추세이다. 지난 몇 년간 매출 영역에서 성장세를 유지하고 있다. 2020년부터 2022까지 꾸준히 매출액이 상승했고, 매출액이 높아짐에 따라 영업이익률도 상승하고 있다. 하지만 당기순이익과, 영업이익은 매출액에 비해 미미하다. 그렇다고 하더라도 순이익이 계속 성장하고 있다.

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시장 위치 및 경쟁력 분석

1. 규모와 범위: GPC는 전 세계에서 3,100개 이상의 운영 지점이 있으며, 14개 국가에서 사업을 운영하고 있어 글로벌 영향력을 갖고 있다. 이러한 넓은 범위로 인해 경쟁사보다 더 많은 고객들과 거래하며 비즈니스 기회를 창출할 수 있다.

2. 브랜드 인지도 및 충성도: GPC는 NAPA Auto Parts, Motion Industries, S.P. Richards 등의 유명한 브랜드를 보유하고 있어 높은 시장 인지도와 충성도를 유지하고 있다. 이러한 브랜드는 고객들과의 지속적인 관계를 유지하며 경쟁력을 확보하는 데 도움이 된다.

3. 다양한 상품 및 서비스 포트폴리오: GPC는 자동차 부품, 산업 부품, 전자 부품 그리고 사무용품 및 비즈니스 솔루션 등 다양한 부문의 제품 및 서비스를 제공하므로 고객들에게 일원화된 솔루션을 제공할 수 있다. 이로 인해 경쟁사에 비해 시장에서 더 튼튼한 위치를 확보할 수 있다.

4. 에프터마켓 부품 전문가: GPC는 프리미엄 및 경제적 에프터마켓 자동차 부품에 초점을 맞추어 신뢰할 수 있는 품질과 합리적인 가격 경쟁력을 갖추고 있다. 이러한 전략은 고객들의 요구에 민첩하게 대응하면서 시장에서 경쟁력을 높이는 데 도움이 된다.

5. 계열사와의 파트너십: GPC는 다양한 계열사와 파트너사와 협력하여 다양한 시장에서 경쟁력을 강화하고 있다. 이러한 파트너십은 상호 이익을 증진하고, 신규 시장 진입을 가능하게 하며, 기존 시장에서의 위치를 확장하게 도와준다.

종합적으로 보면, 제뉴인 파츠는 전 세계적인 시장 위치와 다양한 사업 부문에서의 강력한 브랜드와 제품 포트폴리오를 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있다. 그러나 경쟁 환경에 변화에 대응하기 위해 지속적인 혁신 및 시장 별 전략 개발이 필요하다.

SWOT 분석

1. 강점: 다양한 부품 브랜드 포트폴리오, 글로벌 확장 전략, 충실한 고객 기반 및 선진화된 물류 시스템

2. 약점: 경기와 자동차 시장의 불안정, 규제 위험, 원자재 가격 상승 등에 따른 단기적인 영향

3. 기회: 신흥 시장 진출, 디지털 기술 도입을 통한 온라인 고객 확보, 전 세계 시장에서의 경쟁 우위 확보

4. 위협: 경쟁 압력 상승, 완성차 및 부품 시장의 불확실성 지속, 전기차 트렌드 변화

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기업 전략 및 미래 동력

1. 글로벌 확장: GPC는 해외 시장에서의 성장을 추구하기 위해 글로벌 확장 전략을 펼치고 있다. 고성장 지역과 신흥 시장에서 계열사, 상생 제휴를 맺거나 인수를 통해 더 높은 시장 점유율을 노린다. 이는 GPC의 시장 입지를 개선할 뿐만 아니라, 다양한 경쟁 환경에서 경험과 전문지식을 쌓게 될 수 있다.

2. 다양한 사업 영역 강화: GPC는 자동차 부품, 산업 부품, 전자 부품, 사무용품 및 비즈니스 솔루션 등 여러 사업 영역에서 지속적으로 포트폴리오를 확장하고 있다. 이를 통해 다양한 고객 층에 어필할 수 있으며, 시장 변화와 경쟁에 대응할 수 있는 높은 유연성을 갖출 것으로 예상 된다.

3. 디지털 전환 및 혁신: GPC는 고객들과의 연결성을 높이기 위해 디지털 전환 및 혁신에 관심을 기울이고 있다. 이를 통해 고객들이 더욱 편리하게 제품 및 서비스를 이용하도록 돕고, 최적화된 공급망 및 물류를 구축하여 영업 활동을 효율화한다.

4. 친환경 및 지속 가능성에 대한 약속: GPC는 친환경 및 지속 가능한 비즈니스 모델을 추구하여 시장과 사회의 적극적인 참여자로 거듭날 것으로 예측된다. 이를 위해 친환경 제품 개발, 에너지 효율 개선 및 업계 인증과 정책에 부합하는 환경 리더십을 실천할 수 있다.

5. 인수 및 적극적인 투자 전략: 경쟁력 있는 기업을 인수하거나 공동 투자하여 기존 사업 영역 및 배경 지식을 확장하고 차별화된 제품 라인을 선보일 예정이다. 이는 GPC의 미래 성장을 뒷받침하는 주요 동력 중 하나로 작용된다.

따라서, GPC의 기업 전략 및 미래 동력은 글로벌 확장, 다양한 사업 영역 강화, 디지털 전환 및 혁신, 친환경 및 지속 가능성 지수 및 인수 및 적극적인 투자 전략을 바탕으로 지속적으로 성장하고 진화하는 것을 목표로 하고 있다. 그러나 미래의 경쟁 여건과 경제적 변화를 대비하여 전략을 유연하게 수정하고 창의적으로 발전시켜 나가야 한다.

 

차트 분석

2013년부터 2019년까지 박스권을 횡보하다고 있어서 수익률 측면에서는 재미가 없었을거 같다. 하지만 배당귀족에 가장 큰 장점이 배당수익률을 올릴 수 있다는 거다. 하지만 2020년 코로나 이후로 주가가 상승해서 중장기 투자를 하던 사람들은 수익률이 조금 쏠쏠할거 같다. 아마 한동안 157달러 선에서 가격을 유지할 것으로 보인다.

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배당금 현황(1월, 4월, 7월 ,11월)

제뉴인 파츠는 배당금을 꾸준히 지급하고 있다. 배당수익률은 2.4% 정도로 보인다. 배당금음 점점 올리고 있으므로 길게 본다고하면 충분히 매력이 있어 보인다. 분기별로 배당을 진행하고 있고, 배당지급원을 위와 같이 1월, 4월, 7월, 11월이다.

정대리 생각

제뉴인 파츠는 수익성이 주어진 고객 기반과 다양한 부품 품목 포트폴리오를 바탕으로 지속적인 성장이 전망되어 중장기적인 입장에서 투자가치를 인정받고 있다. 그리고 또한 제뉴인 파츠는 꾸준한 실적 성장 덕분에 전 세계 시장에서 인정받는 기업으로 성장하고 있다. 앞으로 신흥 시장 및 디지털 기술의 확립에 초점을 맞추어 더 높은 성장 가능성을 제공할 것으로 기대된다. 언제나 바뀌는 시장 환경을 고려하여 중장기적 관점에서의 투자 가치를 감안하면 매력적인 투자 대상으로 간주된다.
 
모든 투자는 스스로 투자를 하고 책임은 지는 겁니다.